Yakın dönemde haftalık tahsilat ve ödemeleri planlayan kısa vadeli nakit tahminidir. Likidite açığının hangi haftalarda oluşabileceğini gösterir.
Bu çalışma, yıllık bütçeden daha yakın bir zaman aralığında ödeme baskısını görmeyi sağlar. Haftanın açılış nakdi, beklenen tahsilatlar, zorunlu ödemeler ve kapanış bakiyesi izlenir. Vergi, ücret ve kritik tedarikçi ödemeleri gibi kalemler ayrı gösterilebilir.
Örneğin ay toplamında yeterli tahsilat beklenen bir işletme, büyük müşteri ödemesini ayın sonunda alacak olabilir. Ücret ve kredi taksiti ise önceki haftada ödenecekse geçici açık doğar. Haftalık plan, bu zaman farkını yıllık bir tablodan daha açık gösterir.
FYY hazırlığında kısa vadeli nakit ihtiyacı ile uzun vadeli geri ödeme kapasitesi birlikte değerlendirilir. Her hafta gerçekleşen tutarlar tahminlerle karşılaştırılır ve kalan dönem güncellenir. Beklenen yeni kredi veya varlık satışı, kesinleşmiş kaynakmış gibi kullanılmamalıdır. Uygulamada veri tarihi ve kapsamı ayrıca kontrol edilir.
